比特币(BTC)连续第四天下跌,不过换手价格远高于周一约3万美元的低点。据TradingView的数据,上周比特币价格飙升至约4万美元的历史新高后,自上周六以来已下跌约13%,创下自2020年3月以来连续三天的最大跌幅;
正如投资传奇人物比尔·米勒(Bill Miller)上周在接受CNBC采访时所说:“波动性是你为业绩付出的代价。”。
在传统市场,亚洲股市周二上涨,欧洲股指变化不大。U、 美国股市期货开盘走高。根据CNBC的数据,进一步经济刺激的可能性和动荡的美国政治推动10年期美国国债收益率升至1.16%,创下3月份以来的最高水平;
根据彭博新闻社(Bloomberg News),这种政治形势可能导致美国众议院弹劾总统唐纳德·特朗普(Donald Trump),因为副总统迈克·彭斯(Mike Pence)似乎不太可能援引宪法授权将总统免职;
金价上涨0.9%,至每盎司1861美元;
市场动向
高价不能创造市场。但你猜怎么着?高交易量;
在今年的反弹中,比特币市场需要注意的一个重要问题是,加密货币的换手量达到了创纪录的水平。在4万美元以上的历史高点快速攀升时也是如此,在下跌的过程中也是如此;
这意味着市场保持流动性,被视为一个健康的属性,尤其是在价格变动的时候。你可能是一个看起来像流鼻血的买家,但你不是唯一一个。
正如CoinDesk的Muyao Shen周一报告的那样,比特币的交易量和活跃地址目前已经超过了2017年最后一次加密牛市期间的历史高点;
挪威加密货币分析公司奥术研究(Arcane research)的研究主管本迪克•诺海姆•舍伊(Bendik Norheim Schei)对cointdesk表示:“这首先是一个迹象,表明这个行业有多大、有多成熟,有更多的资金流向这些交易所。”。“很高兴看到成交量上升,使市场更具流动性和效率。”
Schei称,周一抛售导致的成交量飙升,部分原因是新入市者。
“其中一部分肯定是首次入市的新投资者和经验不足的投资者,当价格开始下跌时,他们会感到恐慌,”他告诉沈先生。“这些调整是必要的,也是健康的,即使在牛市中也是如此。”
而那些新来者不一定是鲁比人。他们甚至可能是老练的华尔街玩家,最近才涉足加密技术,这表明在央行数以万亿美元计的印钞业务中,比特币越来越多地被大型机构投资者采用,作为押注货币贬值的一种方式;
CF Benchmarks首席执行官隋涌(Sui Chung)对cointdesk表示:“零售驱动的现货市场,三年前几乎是整个市场的一部分,现在是一个更加成熟和多样化的市场的一部分,其中包括衍生品、投资基金和其他机构的参与。”;
(值得一提的是,健康的流动性被认为是任何市场的关键组成部分,去年美联储(Federal Reserve)将华尔街管道系统的“平稳”运作作为继续每月1200亿美元债券购买的理由,这是一种货币刺激形式,以前被认为是一种紧急措施,但现在却没有越来越被视为正常。);
除了加密货币交易所的大量交易活动外,比特币衍生品的交易量也很强劲——期货、期权和“永久掉期”等金融合约交易员可以用来押注加密货币的价格;
总部位于芝加哥的芝加哥商品交易所(CME)周一表示,其12月份比特币期货名义交易额攀升至300亿美元的月度纪录,超过11月份200亿美元的创纪录交易额。交易所于2018年1月推出比特币期货合约;
至少一位行业高管表示,随着越来越多的投资者在等待价格上涨的同时囤积加密货币,期货市场可能变得更加关键;
加密货币交易公司Diginex的首席执行官理查德比沃斯(richardbyworth)上周推出了自己的“比特币永久期货合约”,他说:“随着‘实体’比特币的消失,衍生品合约的数量正在飙升。”
风险也很高:据数据公司Glassnode在推特上称,市场流动性明显足够,在Binance交易所(Binance exchange)追加保证金后,约4.1亿美元的比特币期货多头头寸(押注价格进一步上涨)周一被冲销;
所有这些都使得比特币市场更有可能反映出,对于一个基于区块链的、已有12年历史的、具有固定发行时间表的点对点电子支付系统,比特币市场在任何给定时间的价格应该在哪里,这一点现在被视为对美元潜在贬值的对冲;
交易平台eToro的西蒙•彼得斯(Simon Peters)周一写道,“我们可以把7万至9万美元区间作为2021年底的价格目标。”场外比特币交易员亨里克•库格尔伯格(Henrik Kugelberg)告诉cointdesk的丹尼尔•卡瑞(Daniel Cawrey),最新的抛售可能是“只是大规模牛市中的一个转折点——100美元,今年是完全有可能的!“ ;
总部位于伦敦的大宗经纪公司Bequant的研究主管Denis Vinokourov表示,“在5.2万美元的价格水平上,存在大量未平仓期权。”;
随着交易量的增长,人们越来越容易下注,不管是对是错。
–布拉德利·基恩;
阅读更多:比特币的活跃地址、交易量目前处于历史高位
比特币手表
尽管比特币周一暴跌20%,但一些期权交易员仍押注未来几周价格将继续上涨。
根据瑞士数据分析平台Laevitas提供的数据,过去24小时内,约有4000份看涨期权合约在5.2万美元的价格中买入。64000美元和72000美元的罢工看涨期权显示,买入量分别为3250和2000美元。
看涨期权的到期日为1月29日,因此它们代表着一场赌博,即比特币价格可能在未来几周内升至该水平之上;
这些资金短缺的交易成本相对较低,如果价格反弹出现,往往会获得可观的价值,从而在小额投资中获得高额回报。因此,具有看涨价格预期的经验丰富的交易员通常会以较高的执行价格购买看涨期权,因为他们可能会付出代价。因此,交易员实际使用它们的事实可能表明市场情绪看涨;
在期权市场的另一个指标中,一个月、三个月和六个月的看跌期权看涨期权“偏斜”仍然处于负值区域,它衡量看跌期权相对于看涨期权的成本。这是看涨期权或看涨押注的迹象,看涨期权的需求高于看跌期权。
–奥卡尔·戈德博勒
更多信息:随着比特币收复失地,期权交易员押注1月下旬之前将有5.2万美元的交易
什么热
比特币交易所Bakkt inks与SPAC Victory Park Capital达成交易,将使其成为一家拥有21亿美元企业价值的上市公司,并聘请花旗集团前消费银行技术主管担任首席执行官(CoinDesk);
令人瞠目结舌的3T加密市场预测支持Bakkt交易(CoinDesk);
机构投资者使用“补货”策略,以避免在包括Coinbase(CoinDesk)在内的加密货币交易所披露比特币的大额订单;
Tether造币厂在一周内创造了20亿美元的纪录,将造币总额推高至246亿美元,比去年增长了五倍(CoinDesk);
加密投资公司NYDIG收购数字资产数据,将联合创始人(和兄弟)Mike和Ryan Alfred带到CoinDesk;
Aragon One首席执行官Jorge Izquierdo辞职,抗议“治理”决策(CoinDesk);
ICYMI:欧洲eToro交易员对关闭杠杆加密合约(CoinDesk)表示犯规;
类似物
关于经济和传统金融的最新消息
知名债券投资者Jeffrey Gundlach表示,股市估值的提升“受到大量刺激的支持”,预计5月或6月消费者价格通胀率将达到3%(CNBC);
只有不到40%的美国人能从储蓄中意外地支付1000美元的账单(银行利率)
由于紧急资产购买增加了利息收入,而利息支出下降(美联储),美联储系统的利润在2020年激增60%,估计达到888亿美元;
U、 美国商业房东已经向陷入困境的店面提供了数十亿美元的租金减免
大流行将市政借贷推高至10年高点(WSJ);
中国股市被列入黑名单促使银行将数百种衍生品摘牌(华尔街日报)
据报道,苹果正计划开发自动驾驶电动汽车,并通过一家老牌汽车制造商将生产外包出去(日经亚洲评论)
小企业将从美国大流行贷款计划中获得更多帮助,向最需要帮助的人提供2840亿美元的额外资金(路透社)