2021配置哪些币?(上)

相比于传统的金融市场是更复杂的。现在的潮流貌似会更喜欢务实的东西。目前能看到的以太生态中的。

大家好,我是加密气氛组成员佩佩,其实往年这个时候,是应该出一些预测类的内容,我看圈内的主流媒体也都转载了很多大V的预测,不过在气氛组待久了,也越来越觉得预测没有太多的用处,一切还是需要市场一步步走出来,可能去抓当前市场变化的核心增长逻辑会是更重要的。

就像上一期我们一起探查的那些“逃顶指标”,我看还收到蛮多反馈,需要注意的是,这些指标只能反应当前一个市场状态,是相对低估还是高估,但它也是跟随市场波动走出来的,所以不能说看指标顶部显示在5万附近,那里就一定会是未来的“顶部”区域,注意那些并不是预测类指标。

所以这里咱就把预测改成一个探讨:2021年该买和配置哪些加密资产。

我想关于这个问题每个人应该要有自己的答案,也没有绝对的标准答案,今天这里就当作简单的一个聊天以及对当下alt市场的一个整理。

比特以太

比特币在2020年算是成功出圈,圈外还有那些去年进来的机构大佬,一提到加密货币,首先想到的就是BTC,以太坊则拥有最大的加密社区,其实海外老酒菜踏空比特的也不在少数,而他们更多的是聚集在以太及以太生态里。

目前BTC的市值占比是69.1%,ETH是12.8%,应该说BTC和ETH是币圈毋庸置疑的标的,而从目前情况来看,加密世界更多的还是满足交易及投机需求,并没有什么真正流行大众的应用出现,即便是以太坊有扩展性问题,其先发优势也是可以持续相当长的时间,所以从配置的角度来说,只要你是长期在这混的,多多少少都应该配置一部分仓位,这点没什么可说的。

根据个人的情况,可以适当调整些仓位比例,像如果我们平常的内容都看不懂搞不太清楚的,可以把能投入的部分八九成仓位放在btceth,如果比较懂行有比较多的精力来研究各种alt,或者有自己特别看好的标的或策略,仓位配置上激进一点,也是可以的。

不过也还注意:

(1) 比特以太离去年的最低点也都翻了十倍,目前市场的疯狂程度,感觉是有大量想赚快钱的资金进入,短期能走到哪里,还真不好说,BTC据17年的高点已经翻倍,ETH呢再狠涨的话,大量的散户会连基本的转账都转不起,所以如果你是新进入,或是有追涨,还是做好心理准备,作为老酒菜,我是觉得会有更好的入场时机,当然了,疯牛难测,老酒菜的话可能更适用于保命,而不是赚快钱。

(2) 海内外现在的金融市场,都有一些强者恒强,两级分化的现象,比如国内鼓市白酒、新能源板块一直强势,而很多小市值股表现平平,这也源于背后的资金抱团。

现在加密世界看起来似乎也有点这种趋势,表现强于比特以太,且具有一定流动性的,不是光看着涨幅,一砸就没了的,好像还真不多,这也是在未来需要保持强势资产配置的一个理由。

不过对加密货币来说,相比于传统的金融市场是更复杂的,这里是个全球化市场,对有些标的,不知道哪个犄角旮旯里有一帮人看到个什么无厘头利好,它就可能起来一波的,还有翻翻coingecko上的7日涨幅排行:

defi

可以说现阶段还真不是只有大饼和以太在涨。。所以,下面我们来整理下这两年市场相对热点的一些板块的alt,来看看哪些也是可以来选择的:

1. 以太坊生态币

2020年下半年开始的一波山寨爆发主要集中在以太生态币,也就是erc20代币里,这里我们也做一个细分:

(1) defi币

defi应该是大部分自媒体都讲烂了的,这里要关注的呢,一个是有较大量级抵押杠杆的,也就是在compound/aave这样的借贷平台中,可以作为抵押筹码借出稳定币的标的,因为这样的标的,相当于有大头抵押在网络里,抛盘少,同时借到的U还可以加杠杆。

这里主要有几个:

link/aave/snx/yfi

另一个是uniswap作为以太上最大最活跃的DEX,他家的平台币uni也是受到市场足够关注的,这里还有一个sushi,也还有社区人气,不过基本面相比离uniswap还有些距离。

另外就是defi挖矿产出币,两个大的comp和crv,小的就不提了,这种呢长期有一定的抛压在,表现会不如前两者,个人也一直觉得,defi的核心并不在于挖矿。

关于defi币的未来走向,可参考的一个基本面就是defipulse里的数据:

defi

目前defi里的锁仓资金是一直突飞猛进,已经超过了220亿美金,要知道在去年6月份,这个数值才破10亿,半年增长了20倍,如果今年还能有个指数级增长的话,defi这些头部项目的市值还是会有一个增长状态。

不过需要注意的问题,一是上面这个数值看着增长了很多,其实更多来自比特以太的市值增长,近期BTC、ETH的锁仓量反而是有所下降的。

二是之前我们也提到过,杠杆能带来繁荣,但同时可能也是崩溃的导火索,抵押代币最怕的是突然价格崩个几十个点带来的集中清算,这波比特是几乎没像样回调的一路向上,好像最大一次也就17%,暂时我们还是很安全的,而市值的增长也意味着能借出的(lapan)钱是更多的。

另一个好的方面,我之前观察了一些大额账户,越是那种几千万美金大户,抵押杠杆用的也越保守,所以暂时说清算崩溃还是小概率事件。

(2)工具类代币

这里代表的一个是LINK,预言机做链外数据和智能合约间的桥梁,另一个是去年年底出来的api3,也是做链上api第三方服务。

还有一个前段时间有点火的The graph(grt),为链上应用提供数据索引服务。

看上去后面这种为以太生态服务的工具型代币,也会是一种趋势,特别是相比于17年技术概念为王的那个时代,现在的潮流貌似会更喜欢务实的东西。

不过暂时来看,这类代币更多的也还是投机,像LINK我个人是认为它更多的增长是来自抵押而不是预言机本身,像grt这种更多还是看短期项目动态炒作,是不是可以长期配置,我这里是打个问号的。

(3) 指数基金型代币

这一类我觉得可能会是未来一个趋势,因为市场越来越成熟,是应该有更多金融产品出来,我们不仅有灰度这样的信托,在链上也是可以有些类似传统市场的基金产品,出一些盈利策略之类。

目前能看到的以太生态中的,一种是tokenset,它里面会有一些持仓策略可以跟投:

defi

同时他家也出了一个defi指数DPI,买入DPI代币,就相当于持有一篮子defi代币。

另一种是之前在小币种中介绍的DuckDaoDime,一个去中心的VC天使投资社区,通过社区力量来投资孵化一些加密小项目再共同寻求盈利,代币呢就可以理解成这个社区的进入门槛费。

当然上面这两种目前都还相当小众,这里提一下,也是想说希望未来能看到更多这种“抱团盈利”项目出现。

(4) 二层网络概念币

二层网络扩容会是这一年的一个刚需,这块可以看下之前的这篇内容:

ETH破千刀gas暴增,二层网络概念会成为2021最靓的仔?

同样的这些概念币感觉也是炒作成分居多,投机角度会是2021年可以关注的一个点,不过最终还是要看到底谁真正能被广泛应用,我感觉可能能在uniswap这样的流量入口自家来应用会更有优势,而不是新出一个名不见经传的小DEX。

上篇结语

未完待续。。

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2021配置哪些币?(上)

星期日 2021-01-10 19:31:13

大家好,我是加密气氛组成员佩佩,其实往年这个时候,是应该出一些预测类的内容,我看圈内的主流媒体也都转载了很多大V的预测,不过在气氛组待久了,也越来越觉得预测没有太多的用处,一切还是需要市场一步步走出来,可能去抓当前市场变化的核心增长逻辑会是更重要的。

就像上一期我们一起探查的那些“逃顶指标”,我看还收到蛮多反馈,需要注意的是,这些指标只能反应当前一个市场状态,是相对低估还是高估,但它也是跟随市场波动走出来的,所以不能说看指标顶部显示在5万附近,那里就一定会是未来的“顶部”区域,注意那些并不是预测类指标。

所以这里咱就把预测改成一个探讨:2021年该买和配置哪些加密资产。

我想关于这个问题每个人应该要有自己的答案,也没有绝对的标准答案,今天这里就当作简单的一个聊天以及对当下alt市场的一个整理。

比特以太

比特币在2020年算是成功出圈,圈外还有那些去年进来的机构大佬,一提到加密货币,首先想到的就是BTC,以太坊则拥有最大的加密社区,其实海外老酒菜踏空比特的也不在少数,而他们更多的是聚集在以太及以太生态里。

目前BTC的市值占比是69.1%,ETH是12.8%,应该说BTC和ETH是币圈毋庸置疑的标的,而从目前情况来看,加密世界更多的还是满足交易及投机需求,并没有什么真正流行大众的应用出现,即便是以太坊有扩展性问题,其先发优势也是可以持续相当长的时间,所以从配置的角度来说,只要你是长期在这混的,多多少少都应该配置一部分仓位,这点没什么可说的。

根据个人的情况,可以适当调整些仓位比例,像如果我们平常的内容都看不懂搞不太清楚的,可以把能投入的部分八九成仓位放在btceth,如果比较懂行有比较多的精力来研究各种alt,或者有自己特别看好的标的或策略,仓位配置上激进一点,也是可以的。

不过也还注意:

(1) 比特以太离去年的最低点也都翻了十倍,目前市场的疯狂程度,感觉是有大量想赚快钱的资金进入,短期能走到哪里,还真不好说,BTC据17年的高点已经翻倍,ETH呢再狠涨的话,大量的散户会连基本的转账都转不起,所以如果你是新进入,或是有追涨,还是做好心理准备,作为老酒菜,我是觉得会有更好的入场时机,当然了,疯牛难测,老酒菜的话可能更适用于保命,而不是赚快钱。

(2) 海内外现在的金融市场,都有一些强者恒强,两级分化的现象,比如国内鼓市白酒、新能源板块一直强势,而很多小市值股表现平平,这也源于背后的资金抱团。

现在加密世界看起来似乎也有点这种趋势,表现强于比特以太,且具有一定流动性的,不是光看着涨幅,一砸就没了的,好像还真不多,这也是在未来需要保持强势资产配置的一个理由。

不过对加密货币来说,相比于传统的金融市场是更复杂的,这里是个全球化市场,对有些标的,不知道哪个犄角旮旯里有一帮人看到个什么无厘头利好,它就可能起来一波的,还有翻翻coingecko上的7日涨幅排行:

defi

可以说现阶段还真不是只有大饼和以太在涨。。所以,下面我们来整理下这两年市场相对热点的一些板块的alt,来看看哪些也是可以来选择的:

1. 以太坊生态币

2020年下半年开始的一波山寨爆发主要集中在以太生态币,也就是erc20代币里,这里我们也做一个细分:

(1) defi币

defi应该是大部分自媒体都讲烂了的,这里要关注的呢,一个是有较大量级抵押杠杆的,也就是在compound/aave这样的借贷平台中,可以作为抵押筹码借出稳定币的标的,因为这样的标的,相当于有大头抵押在网络里,抛盘少,同时借到的U还可以加杠杆。

这里主要有几个:

link/aave/snx/yfi

另一个是uniswap作为以太上最大最活跃的DEX,他家的平台币uni也是受到市场足够关注的,这里还有一个sushi,也还有社区人气,不过基本面相比离uniswap还有些距离。

另外就是defi挖矿产出币,两个大的comp和crv,小的就不提了,这种呢长期有一定的抛压在,表现会不如前两者,个人也一直觉得,defi的核心并不在于挖矿。

关于defi币的未来走向,可参考的一个基本面就是defipulse里的数据:

defi

目前defi里的锁仓资金是一直突飞猛进,已经超过了220亿美金,要知道在去年6月份,这个数值才破10亿,半年增长了20倍,如果今年还能有个指数级增长的话,defi这些头部项目的市值还是会有一个增长状态。

不过需要注意的问题,一是上面这个数值看着增长了很多,其实更多来自比特以太的市值增长,近期BTC、ETH的锁仓量反而是有所下降的。

二是之前我们也提到过,杠杆能带来繁荣,但同时可能也是崩溃的导火索,抵押代币最怕的是突然价格崩个几十个点带来的集中清算,这波比特是几乎没像样回调的一路向上,好像最大一次也就17%,暂时我们还是很安全的,而市值的增长也意味着能借出的(lapan)钱是更多的。

另一个好的方面,我之前观察了一些大额账户,越是那种几千万美金大户,抵押杠杆用的也越保守,所以暂时说清算崩溃还是小概率事件。

(2)工具类代币

这里代表的一个是LINK,预言机做链外数据和智能合约间的桥梁,另一个是去年年底出来的api3,也是做链上api第三方服务。

还有一个前段时间有点火的The graph(grt),为链上应用提供数据索引服务。

看上去后面这种为以太生态服务的工具型代币,也会是一种趋势,特别是相比于17年技术概念为王的那个时代,现在的潮流貌似会更喜欢务实的东西。

不过暂时来看,这类代币更多的也还是投机,像LINK我个人是认为它更多的增长是来自抵押而不是预言机本身,像grt这种更多还是看短期项目动态炒作,是不是可以长期配置,我这里是打个问号的。

(3) 指数基金型代币

这一类我觉得可能会是未来一个趋势,因为市场越来越成熟,是应该有更多金融产品出来,我们不仅有灰度这样的信托,在链上也是可以有些类似传统市场的基金产品,出一些盈利策略之类。

目前能看到的以太生态中的,一种是tokenset,它里面会有一些持仓策略可以跟投:

defi

同时他家也出了一个defi指数DPI,买入DPI代币,就相当于持有一篮子defi代币。

另一种是之前在小币种中介绍的DuckDaoDime,一个去中心的VC天使投资社区,通过社区力量来投资孵化一些加密小项目再共同寻求盈利,代币呢就可以理解成这个社区的进入门槛费。

当然上面这两种目前都还相当小众,这里提一下,也是想说希望未来能看到更多这种“抱团盈利”项目出现。

(4) 二层网络概念币

二层网络扩容会是这一年的一个刚需,这块可以看下之前的这篇内容:

ETH破千刀gas暴增,二层网络概念会成为2021最靓的仔?

同样的这些概念币感觉也是炒作成分居多,投机角度会是2021年可以关注的一个点,不过最终还是要看到底谁真正能被广泛应用,我感觉可能能在uniswap这样的流量入口自家来应用会更有优势,而不是新出一个名不见经传的小DEX。

上篇结语

未完待续。。