比特币抛售潮导致73亿美元损失,寒冬还没到尽头?

文:茉莉

区块链数据分析服务商Glassnode的数据显示,在上周短短的三天内,比特币(BTC)投资者出现了有史以来最大的实际损失(交易实现的损失)——抛售BTC导致投资者损失了73 亿美元。6月18日,BTC价格触达年内新低17700美元,这也是它自2020年以来首次跌破20000 美元。

那么,谁在加密资产市场的下行中卖出了BTC?

6月22日,加拿大加密矿业公司Bitfarms表示,它在过去的7天内出售了3000 BTC用以平衡其债务。该公司决定「不再囤积」日产的比特币,而是选择采取「提高流动性、去杠杆化」的方式来优化公司的资产负债表。

Bitfarms可以视作比特币的公共矿工之一,下跌的行情正在威胁他们的生存。总部位于挪威的研究机构Arcane Research数据显示,在2022年的前四个月,公共矿业公司出售了30% 的比特币产量。矿业盈利能力的暴跌迫使这些矿工在5月份将销售率提高到其产量的100%以上。

除了矿工,全球最大的比特币现货交易所基金(比特币现货ETF)也在出售BTC。Arcane Research数据显示,跟踪比特币现货价格的Purpose Bitcoin ETF 在上周五流出了24510 BTC,这是自 2021年4月该基金在加拿大证券交易所首次亮相以来单日最严重的赎回,分析师认为,巨额的资金外流可能是大规模强制清算造成的。

6月20日,BTC回到了20000美元上方,并在21日上探21500美元,目前在20800美元附近徘徊,市场的不确定性仍未消除。

矿工抛售比特币求活

ETF

加密矿业盈利能力的恶化迫使公共矿工开始清算他们持有的比特币。

6月21日,北美算力最大的加密矿业公司Bitfarms表示,在过去7天内已出售了3000 BTC,约占其持有的6349 BTC中的47%。据该公司称,它将约6200万美元的销售资金来「减少其在Galaxy Digital的BTC信贷额度」以重新平衡债务。Bitfarms出售了包括1500BTC在内的加密资产后,公司6月的信贷额度从1亿美元减少至6600万美元,债务也随之降至3800万美元。

根据Bitfarms 首席财务官Jeff Lucas的说法,该公司将「不再囤积」它每天生产的所有比特币(日产量约14 BTC),而是选择采取行动「提高流动性、去杠杆化」以优化公司的资产负债表。Bitfarms 表示,它还与 NYDIG 达成了一项价值 3700 万美元的设备融资交易,这笔融资将该公司的流动性保持在约1亿美元。

「我们认为,在当前市场环境中,出售我们持有的部分BTC和日常生产作为流动性来源是最好和最便宜的方法。」Lucas说。

作为一家上市的加密矿业公司,Bitfarms在昨日才披露了BTC的出售消息,而卖出BTC的公共矿工不仅它一家,Arcane Crypto数据显示,为比特币网络贡献了约20% 算力的前28家公共矿业公司在5月售出了4271 BTC,比上个月增加了329 %。

Arcane Research数据显示,在 2022 年的前四个月,公共矿业公司出售了30% 的比特币产量。矿业盈利能力的暴跌迫使这些矿工在5月份将其销售率提高到其产量的100% 以上,「6 月份情况有所恶化,这意味着它们可能会卖出更多。」

 

ETF2022年公共矿工的比特币出售率

该研究机构的研究员 Jaran Mellerud 解释,矿工是比特币唯一的自然净卖家,他们每天收到 900 BTC。其中,公共矿工的生产成本非常低,因为他们可以获得廉价电力并使用新的节能机器,这意味着他们没有关闭机器的风险,但较低的现金流将使他们难以获得融资,这可能会影响他们的扩张计划。

「公共矿工仅占比特币哈希率的 20% 左右,而研究他们的行为可以暗示私人矿工在做什么。」Jaran Mellerud 指出,公共矿工能通过出售大部分开采的比特币来获得现金流,他们也可以在牛市期间通过进入金融市场来保持更大份额的生产,而对生产成本更高的私人矿工来说,情况可能更加困难。「矿工是比特币市场最大的鲸鱼,持有约 80万个BTC ,其中公共矿工拥有 46,000 个。如果他们被迫清算这些持股的相当大一部分,可能会导致比特币价格进一步下跌。」

最大的比特币现货ETF资金外流

ETF

除了矿工之外,抛向市场的BTC还来自比特币现货交易所基金(比特币现货ETF)。

Arcane Research数据显示,上周五,全球最大的比特币现货ETF 「Purpose Bitcoin ETF」 流出24510 BTC,这是自 2021年4 月该基金在加拿大证券交易所首次亮相以来单日最严重的赎回。该研究机构在一份报告中写道,资金外流意味着该基金不得不以周五的价格出售约5亿美元的BTC,这增加了已经摇摇欲坠的加密货币市场的抛售压力。

ETFPurpose Bitcoin ETF管理的BTC数量腰斩

该机构的研究员Vetle Lunde 分析,巨额资金外流很可能由大规模的强制清算造成,「24000 BTC的强制抛售可能是引发BTC在本周末跌至17600 美元的原因。」

比特币现货ETF跟踪的是比特币的价值,并提供了一种无需直接处理BTC即可投资BTC的方式,ETF管理方会积极添加和出售比特币,以匹配投资者对基金的投资和赎回。这些ETF可以在传统的受监管的证券交易所进行,无需用户进入加密资产交易平台。

Purpose Bitcoin ETF 是迄今为止最大的以比特币为重点的交易所交易基金,在周五赎回之前管理了近 48000 BTC。现在,该基金仅持有约 23300 BTC。而另一只同类基金 3iQ CoinShares Bitcoin ETF曾在上个月出现大量的资金外流,卖出了7401 BTC。

由于资金外流,Purpose Bitcoin ETF 将头把交椅让出给了在纽交所上市的 ProShares 比特币策略ETF (BITO),后者跟踪的是比特币期货的价格。

自去年10月推出以来,BITO上周出现了第二大净流入,导致该基金的比特币敞口增长了相当于 4115 比特币。数据显示,该基金管理着 6.68 亿美元的资产,相当于约 31500 BTC。

Lunde 在 Arcane Research 报告中分析,对比表明,至少有一些美国投资者将当前的 BTC 抛售视为一个有吸引力的切入点,正利用强制卖出的优势以期在短期反弹中获利。

除了比特币矿工的出售、金融衍生品市场的清算之外,加密市场巨鲸的流动性危机也在加剧市场下行的风险,诸如加密资产借贷平台Celsius、加密对冲基金三箭资本等都在上周出现了出售资产自救的情形。

按照区块链数据分析服务商Glassnode的数据,在上周短短的三天内,抛售BTC造成的实现交易损失规模达73亿美元。如此情形下,Bitfarms这样的矿业公司在融资,Celsius也开始咨询律师寻求从资本渠道缓解危机,另一家加密资产借贷平台BlockFi则以2.5亿美元的循还信贷额度获得了来自加密资产交易平台FTX的资金。

巨鲸资金外流、寻求融资的信号表明,加密资产市场的寒冬还无法看到尽头。

转载声明:本文 由CoinON抓取收录,观点仅代表作者本人,不代表CoinON资讯立场,CoinON不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。

声明:图文来源于网络,如有侵权请联系删除

风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 6天前
下一篇 5天前

相关推荐