Lao Bai:下轮牛市「钻石手」6个币种

原文作者:Lao Bai

原文来源:Twitter

经常收到Twi上朋友的私信,问我钻石手系列还更不更新了,想了想那就更新下第二版。

第二版和第一版的变化应该还是挺大的,第一版偏向纯100%基本面分析,第二版则是基本面+市场叙事+投资回报的结合体,也跟我个人这一年多对币圈投资方法论和理念的一些学习更新有关。

第二版钻石手系列有非常直接的目的 – 在下一轮牛市投资回报跑赢BTCETH,且具备足够的进出流动性。

因此筛选条件是这么几个:

1. 相对新 – 币圈看收益率的话一定是炒新不炒旧。

2. 不能是目前甚至曾经进过前20的高市值项目,但在下一轮牛市里很有希望进入前20。

3. 基本面良好,符合下一轮牛市爆发的主题

所以根据这三个条件,我上一版钻石手(Link,AR,RNDR)+三大看好公链(DOT,Near,ICP),除了RNDR之外基本全部被抛弃(AR半保留可以),传统Defi像是Uni,Aave之类基本也不会考虑,不是说这些项目不优质,只是他们最多是个Beta而没法成为Alpha了。

Defi里面唯独Curve是个例外,如果你是A8 A9以上级别大资金求稳,其实在BTC和ETH之外我最推荐的反而是去买CRV然后去cvx做理财完事,一年20-30的年化很香了,crv自己还能涨,只是我觉得涨不过第二版的钻石手系列就是了。

第二版钻石手系列考虑的其实只有一点——下一轮牛市最大的主题是什么? 就像17年是ICO(ETH),19年IEO交易所平台币),20年Defi Summer,21年新公链+NFT+X2Earn,24-25年圈内最大的叙事会是什么?

从破圈引流的角度,Gamefi(元宇宙),AI,NFT,链上衍生品是目前看到最有可能的To C可能性。从基础设施角度,Layer2,模块化,ZK,算力渲染是目前看到的最有可能的To B可能性, 所以第二版钻石手基本是从这几个赛道里筛选优质项目,长持2年到下一轮牛市(可能根据大小周期偶尔波段)。

因为现在绝大多数精力放在一级市场,所以不会像去年那样每个标的单独写一个Thread了,在这里一次性放出,每个项目都只做一个简介。发币的:Dydx,Magic,RNDR;没发币的:Celestia,EigenLayer,Blur。事先声明,这不是喊单贴,但我确实持有发币的这三个仓位,所以有利益相关,非投资建议,DYOR。

我个人入场点位:

DYDX:1U买,2U卖,3U又买回来

Magic:1.2U买了没动

RNDR:1.3U买了没动

发币的三个

1. DYDX理由 – Defi里面DEX,借贷之类已经成为基础设施,很难再诞生Alpha级别的项目(流动性和市值过低的山寨不在考虑之列),最大的叙事一定是链上衍生品,且是期货而非期权,这从过去6个月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作为OrderBook与AMM龙头的代表,算是最赚钱的协议之一。

虽然目前代币无任何价值捕获,但下半年成为Cosmos应用链之后肯定会有赋能机制,同时这也是“做大做强DAPP”出走自己做应用链的带头项目,市场通常会给一个赛道的“带头项目”一定的红利和溢价奖励

2.Magic

– 虽然我们经历过一轮Play2Earn,但这只是Gamefi的第一次试水。现在一级市场正在开发的Gamefi不要太多,让你看到眼花缭乱的地步,所以下一轮的“破圈”,Gamefi依旧是绝对主力之一。既然看不清到底哪个游戏会成功,不如直接买这种已经孵化了几十个游戏,其中还有爆款的“Gamefi”任天堂完事。

3. RNDR

– 这个是我去年钻石手系列的标的 https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1471789910659010564…

不过当时写在高位,后面直接被割成SB。。上个月又买了回来。项目自身基本面跟我上次写的时候变化不大,除了代币模型据说从通胀改通缩。

这个居然昨天被一个留言的老铁猜到了,我也是非常的无语……他怎么知道的…… Anyway,这个其实我没有尽调,尽调的是谁呢?是我那个AXS+LUNA的钻石手朋友 前段时间他在群里说了句 – RNDR给人的兴奋感更强一些,有点当年看到AXS的感觉 吓得我啥都没敢想,先冲为敬了!

变得主要是大环境,元宇宙/VR这些概念在Web2与Web3的世界都开始火热,苹果也跟RNDR背后的Octane X合作,VR作为下一个大的To C突破点,算力渲染从基本面到叙事都是一个不能错过的标的。

没发币的三个

– 这个主要就是上线看市值了,说实话上线感觉都不会低,所以入场时机可能会异常重要

1. EigenLayer – 可能是今年甚至未来1-2年ETH这边的“最佳叙事”,拿Staking的ETH来给其他项目提供安全保障,相当于赋能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能,既给ETH Staker更高的收益,也能解决一些初创项目的冷启动问题,算是双赢的局面。尤其是第一个项目是DA,又搭上了模块化区块链的快车

2. Celstia – 不用多说,火了一整年的“模块化区块链”概念就是它带头掀起来的,今年大概率应该看到主网上线,所以2024-2025我们应该会看到越来越多的基于Rollup的Appchain诞生,Celestia必然会在其中占据极其重要的一环

3.Blur – 我自己其实是不怎么玩NFT的,但身边但凡是玩NFT的都说Blur是真的好用,比Opensea,Gem,Looks,X2Y2都好用,加上最近极其亮眼的交易数据(虽说其中很多是为了刷积分),加上背靠Paradigm这种顶级资本,但凡Opensea一天不发币,Blur大概率就会是“发币Exhange”里的龙头

Blur会在2月14空投代币,目前已经4,5家交易所要抢上,场外群一积分已经炒到4-5U,感觉都在赌三大也会第一时间上?

你可能会疑惑里面咋没有Layer2和ZK呢?其实今年上线的Starkware,Zk-Sync,Scroll无疑是极好的项目,包括LayerZero也很看好,但大概率这几个上线就是几十亿美金的估值,所以不符合上面列出的三个条件

存储则是一个让我纠结的赛道,半火不火骗炮好多年,这一轮牛市最终不在骗炮?Filecoin的FVM上线在即+ BNB发布Greenfield貌似都从侧面验证了这一点,也是之前为什么我说AR可以半保留。关于存储这一块,Jason这篇Twi强烈推荐。https://twitter.com/jason_chen998/status/1622515231229612032

币安发布的新链BNB Greenfield聊聊它三位一体的野心与挑战。币安上周发布了存储链Greenfield白皮书: https://github.com/bnb-chain/greenfield-whitepaper… 但是没有看到掀起行业很大热点也并未反应在币价上,对于存储领域研究的不多,主要是这个赛道玩家太少,以Arweave、Filecoin为主,但是存储绝对是区块链领域最重要的赛道。

至于最近火到炸裂的AI,说实话圈内那几个AI项目的基本面真的是无眼看,大家其实也都心知肚明,但架不住资金一股脑的往里冲,委实chatGPT给人的震撼实在是太大了 不过可以想像的是,这么烂基本面的AI都能涨成这样,下一轮牛市真要诞生了好基本面,找到真正适配场景的AI+区块链项目,估值还不得上天?

2025年到时候回来Re-check下这第二版的钻石手,看看会不会啪啪打脸,能不能摘掉“炒币水平最烂KOL”的帽子,哈哈……

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Lao Bai:下轮牛市「钻石手」6个币种

星期三 2023-02-08 20:51:20

经常收到Twi上朋友的私信,问我钻石手系列还更不更新了,想了想那就更新下第二版。

第二版和第一版的变化应该还是挺大的,第一版偏向纯100%基本面分析,第二版则是基本面+市场叙事+投资回报的结合体,也跟我个人这一年多对币圈投资方法论和理念的一些学习更新有关。

第二版钻石手系列有非常直接的目的 – 在下一轮牛市投资回报跑赢BTCETH,且具备足够的进出流动性。

因此筛选条件是这么几个:

1. 相对新 – 币圈看收益率的话一定是炒新不炒旧。

2. 不能是目前甚至曾经进过前20的高市值项目,但在下一轮牛市里很有希望进入前20。

3. 基本面良好,符合下一轮牛市爆发的主题

所以根据这三个条件,我上一版钻石手(Link,AR,RNDR)+三大看好公链(DOT,Near,ICP),除了RNDR之外基本全部被抛弃(AR半保留可以),传统Defi像是Uni,Aave之类基本也不会考虑,不是说这些项目不优质,只是他们最多是个Beta而没法成为Alpha了。

Defi里面唯独Curve是个例外,如果你是A8 A9以上级别大资金求稳,其实在BTC和ETH之外我最推荐的反而是去买CRV然后去cvx做理财完事,一年20-30的年化很香了,crv自己还能涨,只是我觉得涨不过第二版的钻石手系列就是了。

第二版钻石手系列考虑的其实只有一点——下一轮牛市最大的主题是什么? 就像17年是ICO(ETH),19年IEO交易所平台币),20年Defi Summer,21年新公链+NFT+X2Earn,24-25年圈内最大的叙事会是什么?

从破圈引流的角度,Gamefi(元宇宙),AI,NFT,链上衍生品是目前看到最有可能的To C可能性。从基础设施角度,Layer2,模块化,ZK,算力渲染是目前看到的最有可能的To B可能性, 所以第二版钻石手基本是从这几个赛道里筛选优质项目,长持2年到下一轮牛市(可能根据大小周期偶尔波段)。

因为现在绝大多数精力放在一级市场,所以不会像去年那样每个标的单独写一个Thread了,在这里一次性放出,每个项目都只做一个简介。发币的:Dydx,Magic,RNDR;没发币的:Celestia,EigenLayer,Blur。事先声明,这不是喊单贴,但我确实持有发币的这三个仓位,所以有利益相关,非投资建议,DYOR。

我个人入场点位:

DYDX:1U买,2U卖,3U又买回来

Magic:1.2U买了没动

RNDR:1.3U买了没动

发币的三个

1. DYDX理由 – Defi里面DEX,借贷之类已经成为基础设施,很难再诞生Alpha级别的项目(流动性和市值过低的山寨不在考虑之列),最大的叙事一定是链上衍生品,且是期货而非期权,这从过去6个月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作为OrderBook与AMM龙头的代表,算是最赚钱的协议之一。

虽然目前代币无任何价值捕获,但下半年成为Cosmos应用链之后肯定会有赋能机制,同时这也是“做大做强DAPP”出走自己做应用链的带头项目,市场通常会给一个赛道的“带头项目”一定的红利和溢价奖励

2.Magic

– 虽然我们经历过一轮Play2Earn,但这只是Gamefi的第一次试水。现在一级市场正在开发的Gamefi不要太多,让你看到眼花缭乱的地步,所以下一轮的“破圈”,Gamefi依旧是绝对主力之一。既然看不清到底哪个游戏会成功,不如直接买这种已经孵化了几十个游戏,其中还有爆款的“Gamefi”任天堂完事。

3. RNDR

– 这个是我去年钻石手系列的标的 https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1471789910659010564…

不过当时写在高位,后面直接被割成SB。。上个月又买了回来。项目自身基本面跟我上次写的时候变化不大,除了代币模型据说从通胀改通缩。

这个居然昨天被一个留言的老铁猜到了,我也是非常的无语……他怎么知道的…… Anyway,这个其实我没有尽调,尽调的是谁呢?是我那个AXS+LUNA的钻石手朋友 前段时间他在群里说了句 – RNDR给人的兴奋感更强一些,有点当年看到AXS的感觉 吓得我啥都没敢想,先冲为敬了!

变得主要是大环境,元宇宙/VR这些概念在Web2与Web3的世界都开始火热,苹果也跟RNDR背后的Octane X合作,VR作为下一个大的To C突破点,算力渲染从基本面到叙事都是一个不能错过的标的。

没发币的三个

– 这个主要就是上线看市值了,说实话上线感觉都不会低,所以入场时机可能会异常重要

1. EigenLayer – 可能是今年甚至未来1-2年ETH这边的“最佳叙事”,拿Staking的ETH来给其他项目提供安全保障,相当于赋能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能,既给ETH Staker更高的收益,也能解决一些初创项目的冷启动问题,算是双赢的局面。尤其是第一个项目是DA,又搭上了模块化区块链的快车

2. Celstia – 不用多说,火了一整年的“模块化区块链”概念就是它带头掀起来的,今年大概率应该看到主网上线,所以2024-2025我们应该会看到越来越多的基于Rollup的Appchain诞生,Celestia必然会在其中占据极其重要的一环

3.Blur – 我自己其实是不怎么玩NFT的,但身边但凡是玩NFT的都说Blur是真的好用,比Opensea,Gem,Looks,X2Y2都好用,加上最近极其亮眼的交易数据(虽说其中很多是为了刷积分),加上背靠Paradigm这种顶级资本,但凡Opensea一天不发币,Blur大概率就会是“发币Exhange”里的龙头

Blur会在2月14空投代币,目前已经4,5家交易所要抢上,场外群一积分已经炒到4-5U,感觉都在赌三大也会第一时间上?

你可能会疑惑里面咋没有Layer2和ZK呢?其实今年上线的Starkware,Zk-Sync,Scroll无疑是极好的项目,包括LayerZero也很看好,但大概率这几个上线就是几十亿美金的估值,所以不符合上面列出的三个条件

存储则是一个让我纠结的赛道,半火不火骗炮好多年,这一轮牛市最终不在骗炮?Filecoin的FVM上线在即+ BNB发布Greenfield貌似都从侧面验证了这一点,也是之前为什么我说AR可以半保留。关于存储这一块,Jason这篇Twi强烈推荐。https://twitter.com/jason_chen998/status/1622515231229612032

币安发布的新链BNB Greenfield聊聊它三位一体的野心与挑战。币安上周发布了存储链Greenfield白皮书: https://github.com/bnb-chain/greenfield-whitepaper… 但是没有看到掀起行业很大热点也并未反应在币价上,对于存储领域研究的不多,主要是这个赛道玩家太少,以Arweave、Filecoin为主,但是存储绝对是区块链领域最重要的赛道。

至于最近火到炸裂的AI,说实话圈内那几个AI项目的基本面真的是无眼看,大家其实也都心知肚明,但架不住资金一股脑的往里冲,委实chatGPT给人的震撼实在是太大了 不过可以想像的是,这么烂基本面的AI都能涨成这样,下一轮牛市真要诞生了好基本面,找到真正适配场景的AI+区块链项目,估值还不得上天?

2025年到时候回来Re-check下这第二版的钻石手,看看会不会啪啪打脸,能不能摘掉“炒币水平最烂KOL”的帽子,哈哈……