今日推荐 | 比特币信托回报率178.8%!6大亮点解读全球最大加密资管公司最新战报

灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,其投资动向和布局具有风向标意义。

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灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,其投资动向和布局具有风向标意义。

本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。

文 | 林中路

出品 | 火星财经APP(ID:hxcj24h)

加密资产管理公司灰度投资(Gray Scale)本周发布了二季度投资报告。报告显示,上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元,其中二季度占8480万美元(66.56%)。二季度84%的新增来源于机构投资者,主要是对冲基金。

灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,服务的客户主要为机构投资者,其投资动向和布局具有风向标意义。

比如,二季报再度印证了机构投资者对加密资产的兴趣正在抬升,但是投资局面正在发生变化。事实上,灰度投资的比特币信托产品自5月11日当周起,出现了连续8周的资金近乎零流入。

此外,面向更广泛投资者投资产品的推出有利于活跃市场——比如6月21日,发行于2017年12月14日的以太坊信托股票获准开始正式公开发售(此前只面向合格投资者),灰度投资管理的以太坊信托产品连续两周出现了大额资金流入。这或许也可以对以太坊在6月底价格大幅飙涨做出解释。

以下为灰度第二季度投资报告6大亮点:

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二季度旗下投资产品皆录得上佳表现,比特币信托回报率高达178.8%

2019年2季度,加密资产市场重拾动能,灰度投资旗下的10只投资工具均录得了正收益,其中又以比特币信托(GBTC)和灰度数字大市值基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)表现最佳,季度回报率分别高达178.8% 和 147.6%。今日推荐 | 比特币信托回报率178.8%!6大亮点解读全球最大加密资管公司最新战报

今日推荐 | 比特币信托回报率178.8%!6大亮点解读全球最大加密资管公司最新战报资产管理规模较一季度末增长近2倍

得益于良好的投资收益,截至6月30日,灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元,几乎是一季度末的3倍(当时为9.26亿美元),仅比2017年12月的高点低22%(当时为35亿美元)。

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二季度新流入资金8480万美元,创一年以来新高

2018年四季度流入资金触底以后,灰度投资连续两个季度实现资金流入净增长,二季度新流入资金达8480万美元(29%以现金形式,71%以数字资产形式),是2018年2季度以来的最高水平。自成立以来,灰度投资累计吸引资金6.932亿美元。

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替代投资周期启动,比特币资金流入放缓

二季度新流入的资金中,76%流入了比特币信托产品(GBTC),较一季度下降了23个百分点。以太坊信托和以太坊经典信托分别吸引了1400万美元和550万美元新增资金。但值得注意的是,资金流入以太坊信托的情况主要发生在6月。

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按周统计,灰度投资比特币信托二季度资金流入主要发生在4月初至5月上旬。在5月12日至6月16日的连续6周内,灰度投资吸引的新资金量极低。6月23日、6月30日两个当周新进资金量有所改善,但资金主要流向了以太坊信托、以太坊经典信托两只产品。

从时间点上来看,这主要是由于以太坊信托在5月23日获得美国金融业监管局(FINRA)批准,可以公开销售,并于6月21日登陆OTC Markets,在OTCQX上以代码“ETHE”进行交易。

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△二季度资金流向

如果将观测时间拉长至连续12个月(仍然按周统计),二季度首次出现了主流加密数字货币资金净流入大举增加的局面——也是首次出现连续8周比特币信托新增资金接近于0的情况。此前媒体曾报道,灰度投资在4月疯狂买入1.1万枚比特币——图表或许可以反映出,5月以后,灰度投资就暂停了比特币的大规模买入。

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△连续12个月资金流向今日推荐 | 比特币信托回报率178.8%!6大亮点解读全球最大加密资管公司最新战报

新增资金主要来源于机构投资者

灰度投资报告显示,二季度机构投资者占比达到了84%,过去12个月占比为75%,提升了9个百分点。这或许可以说明,二季度资金流入的主要驱动力在机构投资者。与此同时,灰度投资服务的海外投资者数量也有了较大的提升。二季度美国投资者和海外投资者的比重为35 : 65。

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比特币信托新流入资金连续8周几乎零增长,场外资金入场放缓

值得注意的是,灰度二季度报告也释放出一个示警信号,那就是比特币信托的新流入资金已经连续8周几乎零增长,表明场外资金正在放慢入场。

这也与当下加密货币市场的行情表现相吻合。此前比特币连续多日上涨、一度逼近14000美元,有分析称场外资金成为市场主力,购买比特币的需求逐步上升。随着场外资金放慢入场,比特币进入中期调整阶段,期间大幅回调,一度跌破9000美元。

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互动时刻:

灰度比特币信托的新流入资金已经连续8周几乎零增长,你认为这说明了什么?欢迎小伙伴在下方留言~

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加密资产管理公司灰度投资(Gray Scale)本周发布了二季度投资报告。报告显示,上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元,其中二季度占8480万美元(66.56%)。二季度84%的新增来源于机构投资者,主要是对冲基金。

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比如,二季报再度印证了机构投资者对加密资产的兴趣正在抬升,但是投资局面正在发生变化。事实上,灰度投资的比特币信托产品自5月11日当周起,出现了连续8周的资金近乎零流入。

此外,面向更广泛投资者投资产品的推出有利于活跃市场——比如6月21日,发行于2017年12月14日的以太坊信托股票获准开始正式公开发售(此前只面向合格投资者),灰度投资管理的以太坊信托产品连续两周出现了大额资金流入。这或许也可以对以太坊在6月底价格大幅飙涨做出解释。

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二季度新流入资金8480万美元,创一年以来新高

2018年四季度流入资金触底以后,灰度投资连续两个季度实现资金流入净增长,二季度新流入资金达8480万美元(29%以现金形式,71%以数字资产形式),是2018年2季度以来的最高水平。自成立以来,灰度投资累计吸引资金6.932亿美元。

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替代投资周期启动,比特币资金流入放缓

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从时间点上来看,这主要是由于以太坊信托在5月23日获得美国金融业监管局(FINRA)批准,可以公开销售,并于6月21日登陆OTC Markets,在OTCQX上以代码“ETHE”进行交易。

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△二季度资金流向

如果将观测时间拉长至连续12个月(仍然按周统计),二季度首次出现了主流加密数字货币资金净流入大举增加的局面——也是首次出现连续8周比特币信托新增资金接近于0的情况。此前媒体曾报道,灰度投资在4月疯狂买入1.1万枚比特币——图表或许可以反映出,5月以后,灰度投资就暂停了比特币的大规模买入。

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△连续12个月资金流向今日推荐 | 比特币信托回报率178.8%!6大亮点解读全球最大加密资管公司最新战报

新增资金主要来源于机构投资者

灰度投资报告显示,二季度机构投资者占比达到了84%,过去12个月占比为75%,提升了9个百分点。这或许可以说明,二季度资金流入的主要驱动力在机构投资者。与此同时,灰度投资服务的海外投资者数量也有了较大的提升。二季度美国投资者和海外投资者的比重为35 : 65。

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比特币信托新流入资金连续8周几乎零增长,场外资金入场放缓

值得注意的是,灰度二季度报告也释放出一个示警信号,那就是比特币信托的新流入资金已经连续8周几乎零增长,表明场外资金正在放慢入场。

这也与当下加密货币市场的行情表现相吻合。此前比特币连续多日上涨、一度逼近14000美元,有分析称场外资金成为市场主力,购买比特币的需求逐步上升。随着场外资金放慢入场,比特币进入中期调整阶段,期间大幅回调,一度跌破9000美元。

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