文 | 梁雨山
火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,10月14日,《火星行情直播间2.0》正式上线,同时推出火星行情·点石成金系列栏目。
14日16时,在首期火星行情·点石成金栏目中,主持人孙曜、容与,在新版火星行情直播间就数字货币市场与投资等话题,与20位火星特约分析师展开对话。
对话中,针对“散户为什么会亏损,以及应该如何合理控制仓位”问题,火星特约分析师富一代Chraon表示,我想重新定义一下这个问题,“散户为什么会持续亏损?”首先要承认亏损是交易中必然发生的事件,不光是散户会亏损,专业交易员也一样会亏损,如果谁一直盈利,那么不见得是好事(有可能属于亏损死扛的类型),但如果“持续亏损”,这必然是一个值得关注的关键问题。
具体来说,散户持续亏损的原因总结起来很简单,就是没有买在低位、卖在高位,因为我们都知道,在金融市场当中要赚钱必须要做到“低买高卖”,但是绝对的“低买高卖”(抄底摸顶)是散户不可能长期做到的事情(因为这是机构交易员在做的事情),加上“长期”两个字是因为总有瞎猫碰到死耗子的时候,具体到行动层面,有以下10点值得关注:
1.频繁交易
2.盲目追涨杀跌
3.不设止损
4.亏损死扛
5.重仓
6.听信“高人”
7.浮盈不懂保护
8.没有计划
9.连续亏损不停损(非理性)
10.亏损加仓
以上10点可以说比较全面概括了散户亏损的原因。
给到大家一个减小亏损的方法:设定日内最大亏损(比如亏损3单当日就不再开单)同时设定一个交易规则(比如EMA8上破做多,下破做空),固定止损(总金额2%),1:1减仓推保护,坚持做,你会看到好的结果。
如何合理控制仓位,我认为在这之前需要定义自己所能亏损的单笔金额,因为无论如何,我们都不能让一笔交易的亏损影响我们的下一笔交易,举个例子,比如本金10万,一次重仓交易下了50%(5万)全部亏损,那么下一笔交易你不得不在剩余50%的仓位(5万)上来重新考虑你的仓位,如果要回本,你需要收益100%(5万元翻倍)才能回本;那么如果降低仓位呢,比如5%,即使亏损,你还剩下95%(9.5万)的本金,你仍然可以用5%的仓位来交易,只需要赚总仓位的5%(盈亏比1:1)就回本了。
这里大家可能会有疑问,那不是赚的更少了吗? 是的,但是请记住,生存是第一位的,你愿意每次小赚,还是大赚大亏?我选择前者,毕竟平均每个月30%以上也是个不错的数据了。(盈亏比=单笔交易能赚到的钱/如果亏损遭受到的损失)
回到仓位管理的问题上,分析师富一代Chraon以公式举例称,首先你需要确定你能承受的单笔交易最大亏损(最大亏损额度)。
现货:手数 = 最大亏损额度/(止损空间)
举例:10000USD,最大亏损额度2%=200USD,360买入,345止损(止损空间=15),则手数=200/15=13个,对应现金价值=4680USD
“这笔交易你严格执行,最多只会亏损200USD,但收益却是无上限的(高盈亏比的交易)。”
截至发稿,BTC报价8342美元,24小时下跌0.12%。