近期，华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的首席执行官“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood）带领她的ARK研究团队如期发布了名为《Big Ideas 2024》报告。
颠覆性创新技术
在这份长达163页的报告中，“木头姐”继续把目光锁定“颠覆性创新技术”领域，并多次提及区块链领域。
文中将筛选，总结，深度解读其报告中的核心观点。
未来，随着区块链技术大规模采用后，所有的资金和合同都可能转移到公共区块链，以验证数字稀缺性和所有权证明。
金融生态系统很可能会重置，以适应加密货币和智能合约的崛起。
这些技术增加了透明度，减少了资本和监管控制的影响，并降低了合同执行成本。
在这样的世界里，随着越来越多的资产变得像钱一样，以及企业和消费者适应新的金融基础设施，数字钱包将变得越来越必要，而公司结构本身也可能会受到质疑。
她还提及比特币铭文，其是一项颠覆性的创新，通过为每个比特币Sats引入一个独特的编号系统，而每个Sats都是可识别和不可变的，允许用户记录他们的数据、图像或文本。
与其他区块链不同，比特币铭文位于比特币区块链的基底层。
“在我们看来，这是自由市场的产物，代表着比特币的健康创新。”
深度解读
这张图片是关于比特币的基本面和网络统计数据在2022年和2023年之间的对比和分析。
它突出了比特币在各个方面的显著增长，包括价格、市场成本基础、哈希率、一年前移动的比特币供应、非零余额的比特币地址、长期持有者供应和交易数量。
标题是“比特币的基本面在2022年的危机中没有跳过一拍，并在2023年继续加速。”
图片右侧是一个图表，显示了比特币的哈希率随时间的稳步增长，达到了2023年10月的历史最高水平。哈希率是网络安全的一个代理指标。
这张图片是关于比特币期货未平仓合约量在CME、币安和FTX之间的对比。
它显示了未来CME由于更多的监管和安全需求而超过了币安，将成为了世界上最大的比特币期货交易所。
图片的标题是“CME 将超过币安，成为了世界上最大的比特币期货交易所”。
副标题解释了背景：“随着2022年危机后对更多监管和安全基础设施的需求增加，比特币的市场动态更多地转向了美国。”而图表显示了“CME上的比特币期货未平仓合约量达到了45亿美元的记录”。
这张图片是关于比特币如何在宏观经济不确定性和对传统“避险资产”的信任下降的情况下，演变成为一个可靠的避险资产。它从以下几个方面评估了比特币作为避险资产的价值：
安全性和资本保值：比特币运行在一个去中心化的网络上，不受任何单一实体、政府或中央银行的影响。它的开源性质保护它免受任意的资产没收和对手方风险。
多元化：比特币与传统资产类别的相关性很低，增强了它在投资组合多元化中的作用。将一个非相关的资产加入投资组合，可能会提高单位风险的收益，并在市场下跌时提供一个缓冲。
长期投资视角：尽管比特币存在短期波动，但由于其设计和稀缺性，它有着显著的长期价格增长的潜力。
流动性和可及性：全球的投资者可以24/7地访问和交易比特币，突出了它在避险不确定性时期的重要性。
通胀对冲：比特币的供应上限为2100万枚。它的稀缺性特征使它与黄金作为通胀对冲的角色相一致。。
关于智能合约
智能合同部署在公共区块链上，为寻租中介机构和传统金融基础设施提供了一种全球、自动化和可审计的替代方案。
在2022年的“加密货币危机”之后，一些数字资产解决方案获得了支持，包括稳定币、代币化的财政基金和规模化技术。
根据ARK的研究，随着链上金融资产价值的增加，与去中心化应用程序相关的市场价值的年增长率可以达到32%，从2023年的7750亿美元增长到2030年的5.2万亿美元。
表格显示了不同的智能合约网络，包括以太坊、币安链、Solana、Avalanche、波场和Polygon PoS。
表格还显示了它们在2023年的预计市值和价格表现。以太坊以2740亿美元的市值和+90%的价格表现领先。
图片的右侧是一个饼图，标注了“2023年前6大智能合约网络”。它直观地表示了这些网络的交易费总额为37亿美元。
这张图片是关于稳定币在传统金融系统中的价值主张的对比和分析。
由于新兴市场的高通胀和全球不稳定性的增加，稳定币作为一种提供数字化美元接入的方式，需求飙升。
它还展示了两个图表，一个是不同区块链网络的稳定币日活跃地址数，从2021年1月到10月有显著的增长；另一个是2023年的总转账量，以万亿美元为单位，将PayPal、Mastercard、稳定币和Visa进行了比较。显示了稳定币预计在2023年将超过Mastercard，但仍低于Visa的总转账量。
写在最后
众所周知，木头姐，她的投资理念是选择那些能够改变世界的公司，而不是那些随着世界的改变而不会被改变的公司。
可以说，她是比特币的忠实粉丝，曾多次认为比特币有望达到100万美元/枚的价格目标。
正如ARK研究团队发布《Big Ideas 2024》报告中提及，未来，所有资金都可能转移到公共区块链Layer1上，金融生态系统很可能会重置，公司和社会体系本身也将受到影响。
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